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| 1. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Periodenergebnis vor Gewinnverwendung | 38.814 | 76.883 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 39.271 | 30.662 |
| Zuschreibungen auf Sachanlagen | -82 | -55.706 |
| Abnahme der Rückstellungen | -12.587 | -15.557 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-) | 503 | -3.205 |
| Gewinn aus Anlageabgängen | 58 | 346 |
| Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -1.176 | 714 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 14.494 | 41.993 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 79.296 | 76.130 |
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| 2. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 357 | -321 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -116.170 | -119.896 |
| Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen | -22.185 | -39.468 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -15 | -29 |
| Einzahlungen aus Tilgung von Darlehen des Finanzanlagevermögens | 525 | 498 |
| Übrige Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.850 | -3.236 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -150.338 | -162.452 |
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| 3. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 85.734 | 121.814 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten | | |
| planmäßige Tilgung | -41.737 | -40.349 |
| außerplanmäßige Tilgung | -230 | -12.894 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 43.767 | 68.571 |
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| 4. | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3) | -27.275 | -17.751 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 63.316 | 81.067 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 36.041 | 63.316 |
| T05 | | | |
